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過去一周大盤創(chuàng)出了今年以來的新高,從短期排名來看,各基金之間的爭奪相當(dāng)激烈,過去一周的排名前十只基金凈值增長率相差不到1%,而QDII中的海富通技高一籌,創(chuàng)出成立以來的新高并有分紅,令人驚喜。
次新基金表現(xiàn)相對領(lǐng)先
從這個清明節(jié)前的短期排名來看,銀華核心價值優(yōu)選以4.7%的增長率排名第一,同時該公司旗下的另一只道瓊斯88也躋身前十。但第一名與第十名業(yè)績相差度非常小,只有0.7%,可見本期排名的競爭十分激烈。匯添富旗下的藍(lán)籌穩(wěn)健“打榜”成功,一方面說明這只前期相對落后的基金開始發(fā)力,另一方面也說明目前市場熱點有向藍(lán)籌股回歸的跡象。而月度排名中,第一名與第十名的差距也不到2.5%,指數(shù)基金占據(jù)了4席,表明主動型基金要戰(zhàn)勝市場并非易事。
一季度基金成績單本周出爐,次新偏股基金的業(yè)績表現(xiàn)相對領(lǐng)先。在去年5月以來成立的47只次新偏股基金中,世紀(jì)成長、金鷹紅利、銀華領(lǐng)先等7只基金收益率超過32%,成為次新基金乃至整個偏股基金的明星。統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示,次新基金中取得超過32%的高收益基金的比例明顯超過老基金,扣除指數(shù)基金后,次新基金中高收益比例是老基金的兩倍以上。
去年12月31日成立的廣發(fā)滬深300指數(shù)基金,據(jù)介紹,在短短三天內(nèi)就迅速完成建倉策略,及時趕上2009年一季度股市的大漲,基金收益率也達(dá)到了32.33%。
雖然次新基金有低位入市的優(yōu)勢,但也有一些基金因過于保守而痛失此波反彈行情。天相統(tǒng)計顯示,今年一季度偏股基金業(yè)績后四名的基金中,倒數(shù)第一、第二和第四名也都是次新偏股基金。其中,兩只今年一季度業(yè)績?yōu)樨?fù)的偏股基金都是去年四季度成立的次新基金,凈值分別下跌0.1%和0.68%。
從業(yè)績差距來看,今年一季度表現(xiàn)最好的世紀(jì)成長和表現(xiàn)最差的次新基金業(yè)績相差超過40個百分點,充分體現(xiàn)出不同基金公司在次新基金建倉期投資能力的巨大差異。
關(guān)注封基分紅行情
上周封閉式基金的排名也相當(dāng)接近,第一名與第十名的凈值增長率相差也僅為1%,瑞福進(jìn)取的杠桿效應(yīng)帶來凈值增長率第一,該基金雖然只有0.406元的凈值,但是在年報中仍然提出了分紅預(yù)案。這也是全部封閉式基金管理公司不得不面對的心痛———整體虧損的情況下,還要將資金拿出來分紅降低規(guī)模。
年報數(shù)據(jù)顯示,2008年共有9只封基的“年度已實現(xiàn)收益”和“可供分配收益”兩項指標(biāo)均為正,因此市場對此類封基進(jìn)行年度分紅抱有期待。其中,已公告分紅的有基金安信、裕陽、漢盛、漢興、國投瑞銀瑞福進(jìn)取和富國天豐強(qiáng)化收益等6只基金,基金通乾則在年報宣布不分紅之后,又迅速做出每份分紅0.1元的決定,高出其年度可分配收益,令人驚奇。
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