諾安貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告

　　(2010年第6號(hào))

　　諾安貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2004年12月6日，根據(jù)《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《諾安貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》及《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2010年6月22日對(duì)本基金自2010年5月24日至2010年6月21日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2010年6月22日將投資者所擁有的自2010年5月24日起至2010年6月21日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額／10000＊當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后四舍五入)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2010年6月22日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2010年6月22日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2010年6月23日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2010年6月22日直接計(jì)入其基金賬戶，2010年6月23日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字［2005］41號(hào))的規(guī)定，投資者當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益。

　　2、若投資者于2010年6月21日全部贖回基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。

　　3、本基金投資者的累計(jì)收益于每月22日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn；

　　2、諾安基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-888-8998(免長(zhǎng)話費(fèi))或0755-83026888；

　　3、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、華夏銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、深圳發(fā)展銀行、平安銀行、廣東發(fā)展銀行、寧波銀行、溫州銀行、南京銀行、杭州銀行、江蘇銀行、上海農(nóng)商銀行、國(guó)泰君安證券、中信建投證券、海通證券、中國(guó)銀河證券、廣發(fā)證券、國(guó)信證券、申銀萬國(guó)證券、華泰聯(lián)合證券、金元證券、長(zhǎng)江證券、南京證券、湘財(cái)證券、興業(yè)證券、東海證券、德邦證券、中信金通證券、招商證券、東莞證券、國(guó)都證券、華泰證券、安信證券、江南證券、平安證券、東方證券、光大證券、中信證券、渤海證券、國(guó)元證券、上海證券、新時(shí)代證券、長(zhǎng)城證券、東北證券、齊魯證券、宏源證券、中投證券、山西證券、廣州證券、國(guó)聯(lián)證券、浙商證券、江海證券、愛建證券、華寶證券、民族證券、財(cái)通證券、信達(dá)證券、日信證券、華龍證券、廣發(fā)華福證券、華融證券、大通證券以及天相投資顧問有限公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　二〇一〇年六月二十二日