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與迪拜有業(yè)務往來公司主要集中在工程建設領域;分析認為或?qū)ο蚍侵、中東地區(qū)出口造成一定影響
本報綜合報道 迪拜主權債務違約事件公布之后,立刻引發(fā)全球股市震蕩,其對國內(nèi)銀行和其他上市公司是否有影響目前正成為國內(nèi)市場關注的焦點。繼上周五,中行、工行、招行等國內(nèi)幾大銀行相繼表態(tài),不持有迪拜世界資產(chǎn)后,中國建筑、振華重工等與阿聯(lián)酋有業(yè)務往來的A股上市公司成為市場關注的焦點,并相繼表態(tài)不涉及迪拜世界相關資產(chǎn)。
多家公司“撇清”影響
記者查詢公告發(fā)現(xiàn),目前中國多家上市公司與阿聯(lián)酋及迪拜有業(yè)務往來,主要集中在工程建設領域。
中國建筑(601668)董秘孟慶禹表示,目前公司在阿聯(lián)酋的十幾個項目均正常運行,待施合同額約為14億美元。但這些項目的業(yè)主并非迪拜世界,中國建筑也沒有承接迪拜世界及其附屬的建筑項目。
在迪拜有工程項目的振華重工(600320)表示,振華重工與迪拜的港口運營商DP World簽署有價值3.43億美元的港口設備合同,但DP World是迪拜世界子公司,DP World不包含在迪拜世界此次的債務暫停償還和重組計劃中。
中國中鐵(601390)表示,目前公司在迪拜的項目很少,所以基本不受影響。中國鐵建(601186)董事會表示,公司在迪拜有些項目,經(jīng)過初步統(tǒng)計,這些項目受此次危機的影響非常小,而且這些項目都是有預付款的。至于影響具體有多大,需要進一步核實,公司正在統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)。據(jù)此前媒體報道,截至本月初,中國鐵建的迪拜子公司在建工程項目有5個,合同總額為8億元。
中材國際(600970)有關人士稱,公司不存在與迪拜世界有直接的業(yè)務合作,所以未受到影響。26日公司與在中東地區(qū)最大的業(yè)主沙特南方水泥有限公司取得聯(lián)系,從業(yè)主方面反饋的信息來看,迪拜“倒債”事件并沒有對中東地區(qū)的其他國家?guī)碡撁嫘?/p>
此外,中航三鑫(002163)和萬家樂(000533)在迪拜也有相關項目。公告顯示,中航三鑫去年與阿聯(lián)酋公司簽訂合同,承攬迪拜的公園塔酒店外幕墻和鋁合金門窗建造、安裝工程,總金額為2.674億元。該公司今年3季報顯示,工期將延長3個月,預計明年3月完工。萬家樂去年曾中標迪拜水電局干式變壓器供貨合同,合同總價為1.11億美元,預計在明年6月20日前全部完成。
或影響對中東地區(qū)出口
不過,有分析認為,這次迪拜事件對中國的企業(yè)或者投資者還是會造成一定影響。據(jù)了解,迪拜在中國的工程承包企業(yè)里是一個比較好的市場,迪拜危機爆發(fā)后將會波及工程市場,可能會影響相關公司未來業(yè)務開展。此外,國內(nèi)有些投資者已經(jīng)介入當?shù)胤康禺a(chǎn)開發(fā)和投資,一旦房地產(chǎn)市場因危機全線下調(diào),上述投資者在迪拜的房地產(chǎn)投資都將被套牢。
另外,迪拜是中國出口非洲、中東地區(qū)的重要平臺,一旦迪拜宣布破產(chǎn),將對中國出口產(chǎn)生不利的影響。據(jù)了解,2008年迪拜與中國的貿(mào)易總額約合269億美元,不少迪拜商人從中國批量進口日用百貨、工藝品、飾品、服飾等,再銷往非洲、中東國家。中東地區(qū)占全球鉆石和鉆石首飾市場20%的份額,中國通過迪拜進口黃金、鉆石等產(chǎn)品。分析認為,如果迪拜破產(chǎn),貿(mào)易款項支付將成為問題,迪拜將不得不限制外匯的匯出,這可能迫使中國企業(yè)尋找新的貿(mào)易渠道。
【觀點一】
風險仍未可知
據(jù)新華社電 美國銀行的分析團隊認為,最好的結(jié)果是債務危機僅限于迪拜商業(yè)領域,解決途徑可能是阿聯(lián)酋政府提供資金支持,或者出臺一個對市場有利的債務重組方案。但美國銀行強調(diào),迪拜的問題也可能加重并引發(fā)“更大規(guī)模的主權債務違約”。
美國銀行分析師貝諾特指出:“沒有人能排除出現(xiàn)‘尾部風險’發(fā)生的可能性”。這種風險爆發(fā)的幾率雖小,但一旦爆發(fā)代價高昂,可能造成類似阿根廷和俄羅斯債務危機那樣的影響,導致新興經(jīng)濟體外部資金“斷流”,新興市場整體受到?jīng)_擊!
【觀點二】
轉(zhuǎn)型波動難免
據(jù)新華社電 一些分析人士指出,在經(jīng)濟嚴重依賴石油出口的阿拉伯世界,相對缺油的迪拜走出了一條與眾不同的發(fā)展道路。迪拜多年來憑借自身地理優(yōu)勢,有效促進了經(jīng)濟發(fā)展,其模式仍值得肯定。常駐迪拜的商業(yè)分析師易卜拉欣·哈亞特指出,迪拜經(jīng)濟仍在轉(zhuǎn)型中,波動難免,不宜苛責。
但由于迪拜經(jīng)濟倚重房地產(chǎn)業(yè)和外國投資,在金融危機的背景下,資產(chǎn)縮水,外資抽逃,迪拜最終出現(xiàn)流動性問題。美國資本經(jīng)濟咨詢公司發(fā)表的最新報告認為,迪拜的問題不是新一輪金融危機的開始,而是全球資產(chǎn)泡沫破滅的“遲到后果”。
【觀點三】
為股市熱降溫
據(jù)新華社電 在部分專家看來,迪拜事件引發(fā)的資產(chǎn)價格下挫,是對今年以來持續(xù)高熱的股市等市場的必要修正。這對于世界經(jīng)濟復蘇而言,更是及時的“警報”。
美國最大債券基金太平洋投資管理公司首席執(zhí)行官穆罕默德·埃爾-艾里安說:“盡管最近數(shù)周很多人意識到,市場估值同經(jīng)濟運行及企業(yè)運營實際情況的偏離越來越大,但很少有人愿意減倉!
迪拜債務違約事件的發(fā)生,客觀上為部分虛熱的市場和領域降了溫。坦普爾頓資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理馬克·默比烏斯認為,受迪拜債務問題影響,新興經(jīng)濟體股市總體市值未來“很可能”縮水20%。
- 沖擊波
紐約匯市美元上漲
據(jù)新華社電 由于迪拜債務危機使金融市場風險偏好下降,27日紐約匯市美元對多數(shù)主要貨幣比價上漲。美元對日元比價一度跌破85,創(chuàng)下14年來新低,隨后有所反彈。27日是美國感恩節(jié)假日之后的第一個交易日,也是年底節(jié)日購物季的第一天,金融市場交易清淡,波動幅度被放大。
當天美國沒有重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布,迪拜債務危機是市場關注的中心。一些分析人士猜測,如果迪拜無力償還債務,有可能發(fā)展成2001年阿根廷債務危機以來全球最嚴重的主權債務違約事件,甚至引發(fā)新一輪全球金融風暴,破壞剛剛開始的經(jīng)濟復蘇。投資者因此紛紛撤離高風險資產(chǎn),使作為避險貨幣的美元大幅上漲,日元也受到青睞。
不過,隨著多家歐洲銀行以及一些國家和地區(qū)的政府表示他們對迪拜世界的風險敞口不大,投資者的恐慌情緒開始緩和,美元在隨后的交易中回吐了部分漲幅。分析家認為,市場此前對迪拜債務危機有些反應過度。
- 一家之言
迪拜危機再敲風險管理警鐘
據(jù)新華社電 仍在發(fā)酵的迪拜危機容易讓人聯(lián)想觸發(fā)全球性金融危機的雷曼兄弟公司破產(chǎn)案?梢哉f,必須加強風險管理是雷曼兄弟公司遺留的深刻教訓,而風險管控不足則是迪拜危機為這一教訓添加的又一例證。
迪拜近年來選擇了高度倚重高端地產(chǎn)和金融等相關行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,以實現(xiàn)經(jīng)濟突進。但是超速的發(fā)展蘊含風險。隨著全球經(jīng)濟大勢不利的局面持續(xù),資金偏好的轉(zhuǎn)移,迪拜的各類高端項目未能吸引足夠的租客或者買家,其賬面價值也因此不斷縮水。這導致了融資或再融資日益艱難,出現(xiàn)“爛尾”項目涌現(xiàn)、盈利模式擱淺,企業(yè)和政府最終難以為繼。
迪拜危機并非孤立的樣本,各國為應對危機而逐漸造就的利率極低、資金豐沛的金融環(huán)境也正產(chǎn)生新問題,特別是依賴低成本美元資金的套期投機,一旦風險監(jiān)管缺失或再度放松,可能給經(jīng)濟帶來新的風險。
有學者還指出,迪拜危機也給新興經(jīng)濟體敲響了警鐘:地產(chǎn)泡沫破滅牽連甚廣,如果出現(xiàn)市場異動,或者類似信用風險危機再次爆發(fā),新興市場整體或?qū)⑹艿經(jīng)_擊。
當前,全球的危機應對行動還處在“進行時”。如何防范經(jīng)濟“二次探底”,推動、鞏固全球經(jīng)濟的復蘇勢頭,迪拜危機適時鳴響警報。正如國際貨幣基金組織總裁卡恩所言:世界經(jīng)濟正在企穩(wěn)好轉(zhuǎn),但依然高度脆弱。因此各經(jīng)濟體仍需重視風險,加強監(jiān)管,而金融領域的風險管理尤其重要。
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